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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 015.00 | | 744 015.00 | 744 015.00 |
BZ Autres créances | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 882.00 | | 804 882.00 | 804 882.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 200.00 | | 600 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 743.00 | -2 542.00 | | 164 743.00 |
DL TOTAL (I) | 762 401.00 | -2 342.00 | | 762 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 115.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 482.00 | 2 521.00 | | 42 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 882.00 | 179.00 | | 804 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 482.00 | 2 521.00 | | 42 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382.00 | 2 543.00 | | 4 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 743.00 | -2 542.00 | | 164 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |