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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 980.00 | | 854 980.00 | 854 980.00 |
BZ Autres créances | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 906.00 | | 966 906.00 | 966 906.00 |
CU Autres participations | 744 980.00 | | 744 980.00 | 744 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | | -2 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 208.00 | 164 743.00 | | 195 208.00 |
DL TOTAL (I) | 813 608.00 | 762 401.00 | | 813 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 550.00 | 40 541.00 | | 151 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 800.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 141.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 298.00 | 42 482.00 | | 153 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 906.00 | 804 882.00 | | 966 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 298.00 | 42 482.00 | | 153 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 141.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 370.00 | 169 125.00 | | 200 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162.00 | 4 382.00 | | 5 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 208.00 | 164 743.00 | | 195 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 015.00 | 110 980.00 | 15.00 | 744 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 015.00 | 110 980.00 | 15.00 | 744 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 900.00 | 101 900.00 | 110 000.00 | 211 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |