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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 131.00 | 1 181.00 | 9 950.00 | 11 131.00 |
040 Immobilisations financières | 378 015.00 | 94 777.00 | 283 238.00 | 378 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 146.00 | 95 958.00 | 293 188.00 | 389 146.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
110 Total général Actif | 393 633.00 | 95 958.00 | 297 675.00 | 393 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
280 Produits financiers | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
294 Charges financières | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378 015.00 | | | 378 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 146.00 | | | 389 146.00 |