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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 131.00 | 3 407.00 | 7 723.00 | 11 131.00 |
040 Immobilisations financières | 378 015.00 | 94 777.00 | 283 238.00 | 378 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 146.00 | 98 184.00 | 290 961.00 | 389 146.00 |
072 Créances – Autres | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
084 Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
110 Total général Actif | 432 772.00 | 98 184.00 | 334 588.00 | 432 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 588.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
280 Produits financiers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 146.00 | | | 389 146.00 |