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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 157 737.00 | 154 206.00 | 3 531.00 | 157 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 183.00 | 223 796.00 | 32 387.00 | 256 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 639.00 | 387 817.00 | 64 822.00 | 452 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 666.00 | -2 666.00 | |
BT Marchandises | 273 212.00 | | 273 212.00 | 273 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 673 612.00 | | 673 612.00 | 673 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 289.00 | 2 666.00 | 991 623.00 | 994 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 928.00 | 390 482.00 | 1 056 445.00 | 1 446 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 706 993.00 | 667 290.00 | | 706 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | 39 703.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 742 898.00 | 727 116.00 | | 742 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 074.00 | 74.00 | | 25 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 351.00 | 83 454.00 | | 88 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 33 753.00 | | 68 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 002.00 | 75 383.00 | | 82 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 548.00 | 192 664.00 | | 313 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 445.00 | 919 781.00 | | 1 056 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 548.00 | 192 664.00 | | 313 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 472.00 | | | 468 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 832.00 | 452 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 420 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 247.00 | | | 436 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 423.00 | 22 226.00 | 15 832.00 | 381 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 103.00 | 22 226.00 | 15 832.00 | 378 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 47 464.00 | 6 266.00 | 53 729.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 548.00 | 313 548.00 | | 313 548.00 |