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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 163 902.00 | 157 123.00 | 6 779.00 | 163 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 424.00 | 230 740.00 | 20 684.00 | 251 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 045.00 | 397 678.00 | 56 367.00 | 454 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | 1 747.00 | 833.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 694 976.00 | | 694 976.00 | 694 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 780.00 | 1 747.00 | 1 017 033.00 | 1 018 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 826.00 | 399 425.00 | 1 073 401.00 | 1 472 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 722 775.00 | 706 993.00 | | 722 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 15 782.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 744 012.00 | 742 898.00 | | 744 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | 50 000.00 | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 653.00 | 25 074.00 | | 97 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 526.00 | 88 351.00 | | 65 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 245.00 | 68 121.00 | | 48 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 107.00 | 82 002.00 | | 110 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 388.00 | 313 548.00 | | 329 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 401.00 | 1 056 445.00 | | 1 073 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 2 668.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 747.00 | 1 157 069.00 | | 1 254 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 633.00 | 1 141 288.00 | | 1 253 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 15 782.00 | | 1 114.00 |