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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 695.00 | -3 695.00 | |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 404 632.00 | 125 214.00 | 279 417.00 | 404 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 044.00 | 54 960.00 | 17 084.00 | 72 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 23 017.00 | 2 220.00 | 25 237.00 |
BF Prêts | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 759.00 | 232 645.00 | 362 114.00 | 594 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
BP En cours de production de services | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 810 712.00 | | 810 712.00 | 810 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 077.00 | | 1 123 077.00 | 1 123 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 835.00 | 232 645.00 | 1 485 190.00 | 1 717 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 185.00 | 25 758.00 | 44 427.00 | 70 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 565 987.00 | | | 565 987.00 |
DH Report à nouveau | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 058.00 | | | 1 259 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 190.00 | | | 1 485 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 45 180.00 | 400 261.00 | 445 441.00 | 45 180.00 |
FG Production vendue services | 136 730.00 | 487.00 | 137 217.00 | 136 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 910.00 | 400 748.00 | 591 658.00 | 190 910.00 |
FM Production stockée | | | 11 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 017.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 877.00 | | | -36 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 519.00 | | | 621 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 395.00 | | | 616 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 223.00 | | 85 956.00 | 597 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 113.00 | 30 307.00 | 594 759.00 | 58 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 484.00 | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 113.00 | 10 091.00 | 505 419.00 | 58 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 018.00 | | 7 763.00 | 22 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 617.00 | | 8 008.00 | 565 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 991.00 | 47 017.00 | 26 364.00 | 211 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | 12 812.00 | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 3 876.00 | 18 484.00 | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 742.00 | 30 329.00 | 7 880.00 | 180 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 857.00 | 1 749.00 | 6 108.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 283.00 | 121 175.00 | 6 108.00 | 127 283.00 |