| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 283.00 | -6 283.00 | |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 404 632.00 | 144 206.00 | 260 426.00 | 404 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 230.00 | 62 855.00 | 8 375.00 | 71 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 21 259.00 | 2 573.00 | 23 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 021.00 | 278 342.00 | 353 680.00 | 632 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
BP En cours de production de services | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
BZ Autres créances | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 837 980.00 | | 837 980.00 | 837 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 504.00 | | 1 147 504.00 | 1 147 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 525.00 | 278 342.00 | 1 501 183.00 | 1 779 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 535.00 | 43 738.00 | 38 797.00 | 82 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 565 987.00 | 565 987.00 | | 565 987.00 |
DH Report à nouveau | 666 238.00 | 661 114.00 | | 666 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 406.00 | 5 124.00 | | 85 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 462.00 | 1 259 056.00 | | 1 344 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 960.00 | 158 023.00 | | 102 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | 68 111.00 | | 50 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 721.00 | 226 134.00 | | 156 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 183.00 | 1 485 190.00 | | 1 501 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FD Production vendue biens | 45 357.00 | 459 515.00 | 504 872.00 | 45 357.00 |
FG Production vendue services | 172 977.00 | 8 926.00 | 181 903.00 | 172 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 219.00 | 468 441.00 | 689 660.00 | 221 219.00 |
FM Production stockée | | | -42 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 789.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 165.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 48.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 48.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 117.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 638.00 | -36 877.00 | | -35 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 643.00 | 621 519.00 | | 670 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 237.00 | 616 395.00 | | 585 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 406.00 | 5 124.00 | | 85 406.00 |