| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 51 963.00 | 2 777.00 | 54 740.00 |
AN Terrains | 450 115.00 | | 450 115.00 | 450 115.00 |
AP Constructions | 20 655 702.00 | 11 124 143.00 | 9 531 559.00 | 20 655 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040 895.00 | 28 736 432.00 | 6 304 462.00 | 35 040 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 753.00 | 1 586 182.00 | 153 570.00 | 1 739 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 277.00 | | 629 277.00 | 629 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 126.00 | | 482 126.00 | 482 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 052 611.00 | 41 498 722.00 | 17 553 888.00 | 59 052 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826 011.00 | 15 023.00 | 3 810 987.00 | 3 826 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 603 202.00 | | 2 603 202.00 | 2 603 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 313.00 | | 6 695 313.00 | 6 695 313.00 |
BZ Autres créances | 13 980 272.00 | | 13 980 272.00 | 13 980 272.00 |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 122 466.00 | 15 023.00 | 27 107 443.00 | 27 122 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 191 663.00 | 41 513 745.00 | 44 677 918.00 | 86 191 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 459.00 | 2 258 459.00 | | 2 258 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DG Autres réserves | 4 367 868.00 | 4 367 868.00 | | 4 367 868.00 |
DH Report à nouveau | 17 956 316.00 | 17 214 999.00 | | 17 956 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 490.00 | 741 316.00 | | 1 869 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 991.00 | 1 142 909.00 | | 1 371 991.00 |
DL TOTAL (I) | 29 980 126.00 | 27 881 553.00 | | 29 980 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 318 148.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 971 959.00 | 1 116 133.00 | | 971 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 959.00 | 1 434 281.00 | | 971 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 7 977.00 | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 494.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 934.00 | 5 535 387.00 | | 7 732 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 323.00 | 3 729 501.00 | | 3 507 323.00 |
EA Autres dettes | 2 482 357.00 | 713 933.00 | | 2 482 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725 833.00 | 9 987 294.00 | | 13 725 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 677 918.00 | 39 303 130.00 | | 44 677 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 725 833.00 | 9 987 294.00 | | 13 725 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 7 977.00 | | 2 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 937.00 | | 300 937.00 | 300 937.00 |
FD Production vendue biens | 66 804 461.00 | | 66 797 531.00 | 66 804 461.00 |
FG Production vendue services | 5 339 663.00 | | 5 339 663.00 | 5 339 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 445 062.00 | | 72 438 132.00 | 72 445 062.00 |
FM Production stockée | | | 522 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 426 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 263 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 527 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 053 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -151 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -151 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 383.00 | | | 314 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 240.00 | | | 491 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 081.00 | 1 483 798.00 | | 229 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 321.00 | 1 483 798.00 | | 720 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 283.00 | -1 483 798.00 | | -403 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 462.00 | 468 035.00 | | 345 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 567.00 | 906 384.00 | | 600 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 592 788.00 | 77 193 089.00 | | 73 592 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 723 298.00 | 76 451 773.00 | | 71 723 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 490.00 | 741 316.00 | | 1 869 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 901 427.00 | | 6 560 327.00 | 53 901 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 143.00 | 59 052 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 143.00 | 58 515 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 963.00 | | 2 777.00 | 51 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 404 241.00 | | 6 520 646.00 | 53 404 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 223.00 | | 36 904.00 | 445 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941 729.00 | 1 583 540.00 | 26 547.00 | 39 941 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889 765.00 | 1 583 540.00 | 26 547.00 | 39 889 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 281.00 | | 462 323.00 | 1 434 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 281.00 | | 462 323.00 | 1 434 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 935.00 | 7 732 935.00 | | 7 732 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 454.00 | 1 681 454.00 | | 1 681 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 912.00 | 930 912.00 | | 930 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 358.00 | 2 482 358.00 | | 2 482 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 127.00 | | 482 127.00 | 482 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 313.00 | 6 695 313.00 | | 6 695 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 599 190.00 | 13 599 190.00 | | 13 599 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
VP Divers | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 157 712.00 | 20 675 586.00 | 482 127.00 | 21 157 712.00 |
VW T.V.A. | 637 805.00 | 637 805.00 | | 637 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 833.00 | 13 725 833.00 | | 13 725 833.00 |