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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
AN Terrains | 450 115.00 | | 450 115.00 | 450 115.00 |
AP Constructions | 21 581 578.00 | 11 928 267.00 | 9 653 311.00 | 21 581 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193 377.00 | 30 281 726.00 | 5 911 650.00 | 36 193 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 970.00 | 1 614 438.00 | 231 532.00 | 1 845 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 170.00 | | 1 335 170.00 | 1 335 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 953.00 | | 516 953.00 | 516 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 977 906.00 | 43 879 172.00 | 18 098 733.00 | 61 977 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052 274.00 | 13 428.00 | 6 038 845.00 | 6 052 274.00 |
BN En cours de production de biens | 3 220 499.00 | | 3 220 499.00 | 3 220 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570 672.00 | | 11 570 672.00 | 11 570 672.00 |
BZ Autres créances | 6 913 872.00 | | 6 913 872.00 | 6 913 872.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 807 317.00 | 13 428.00 | 27 793 889.00 | 27 807 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 801 809.00 | 43 892 600.00 | 45 909 208.00 | 89 801 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 459.00 | 2 258 459.00 | | 2 258 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DG Autres réserves | 4 367 868.00 | 4 367 868.00 | | 4 367 868.00 |
DH Report à nouveau | 14 825 807.00 | 17 956 316.00 | | 14 825 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 087.00 | 1 869 490.00 | | 1 831 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600 447.00 | 1 371 991.00 | | 1 600 447.00 |
DL TOTAL (I) | 27 039 670.00 | 29 980 126.00 | | 27 039 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 827.00 | 971 959.00 | | 987 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 413.00 | 971 959.00 | | 1 004 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 2 831.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 385.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 971.00 | 7 732 934.00 | | 12 581 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933 638.00 | 3 507 323.00 | | 4 933 638.00 |
EA Autres dettes | 340 229.00 | 2 482 357.00 | | 340 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 865 125.00 | 13 725 833.00 | | 17 865 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 909 208.00 | 44 677 918.00 | | 45 909 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 865 125.00 | 13 725 833.00 | | 17 865 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 2 831.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
FD Production vendue biens | 92 094 966.00 | 329 715.00 | 92 424 681.00 | 92 094 966.00 |
FG Production vendue services | 5 849 253.00 | | 5 849 253.00 | 5 849 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 879 960.00 | 329 715.00 | 99 209 675.00 | 98 879 960.00 |
FM Production stockée | | | 1 374 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 317 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 752 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 818 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 128 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 609 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 2 655.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 841.00 | 317 038.00 | | 128 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 456.00 | 229 081.00 | | 228 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 456.00 | 720 321.00 | | 228 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 615.00 | -403 283.00 | | -99 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 471.00 | 345 462.00 | | 837 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 169.00 | 600 567.00 | | 862 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 396 444.00 | 73 592 788.00 | | 101 396 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 565 357.00 | 71 723 298.00 | | 99 565 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 087.00 | 1 869 490.00 | | 1 831 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 052 611.00 | | 3 685 729.00 | 59 052 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 434.00 | 61 977 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 434.00 | 61 406 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 515 744.00 | | 3 650 902.00 | 58 515 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 127.00 | | 34 827.00 | 482 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 722.00 | 2 554 607.00 | 174 157.00 | 41 498 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 963.00 | 2 777.00 | | 51 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446 759.00 | 2 551 830.00 | 174 157.00 | 41 446 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 959.00 | 32 454.00 | | 971 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 023.00 | | 1 595.00 | 15 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | | 1 595.00 | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 982.00 | 32 454.00 | 1 595.00 | 986 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 972.00 | 12 581 972.00 | | 12 581 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 216.00 | 2 340 216.00 | | 2 340 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 625.00 | 1 018 625.00 | | 1 018 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
UX Autres créances clients | 11 570 672.00 | 11 570 672.00 | | 11 570 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 612 291.00 | 612 291.00 | | 612 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 656 703.00 | 4 656 703.00 | | 4 656 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VP Divers | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 931.00 | 1 429 931.00 | | 1 429 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 025 418.00 | 18 508 465.00 | 516 954.00 | 19 025 418.00 |
VW T.V.A. | 1 137 576.00 | 1 137 576.00 | | 1 137 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 865 125.00 | 17 865 125.00 | | 17 865 125.00 |