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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 748.00 | 34 603.00 | 4 145.00 | 38 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 17 435.00 | 34 776.00 | 52 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 154.00 | 52 038.00 | 155 116.00 | 207 154.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 849.00 | 52 038.00 | 223 811.00 | 275 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 136 203.00 | 142 887.00 | | 136 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | -6 684.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 184 767.00 | 144 618.00 | | 184 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 256.00 | 36 095.00 | | 28 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 7 467.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 696.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 044.00 | 44 259.00 | | 39 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 811.00 | 188 876.00 | | 223 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 930.00 | 7 108.00 | | 44 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 930.00 | 7 108.00 | | 44 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 256.00 | 13 549.00 | 14 707.00 | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 832.00 | 24 125.00 | 14 707.00 | 38 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 402.00 | | | 22 402.00 |