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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 928.00 | 34 724.00 | 2 204.00 | 36 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 809.00 | 21 871.00 | 29 938.00 | 51 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 932.00 | 56 595.00 | 148 337.00 | 204 932.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 916.00 | 56 595.00 | 228 322.00 | 284 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 176 352.00 | 136 203.00 | | 176 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 40 149.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 195 911.00 | 184 767.00 | | 195 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 708.00 | 28 256.00 | | 14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 8 239.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287.00 | 2 337.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 410.00 | 39 044.00 | | 32 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 322.00 | 223 811.00 | | 228 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 204 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 88 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 038.00 | 4 959.00 | 402.00 | 52 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 038.00 | 4 959.00 | 402.00 | 52 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 2 827.00 | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | 3 975.00 | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 23 490.00 | 21 149.00 | | 23 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 204.00 | 13 366.00 | | 15 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 147.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | 2 974.00 | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 236.00 | 8 552.00 | | 12 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 942.00 | 5 886.00 | | 5 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 802.00 | 38 490.00 | | 45 802.00 |