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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 638.00 | 4 907.00 | 731.00 | 5 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 574.00 | 479 294.00 | 125 280.00 | 604 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 674.00 | 484 201.00 | 301 474.00 | 785 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 642 478.00 | | 642 478.00 | 642 478.00 |
084 Disponibilités | 358 181.00 | | 358 181.00 | 358 181.00 |
088 Caisse | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 994.00 | | 1 044 994.00 | 1 044 994.00 |
110 Total général Actif | 1 830 669.00 | 484 201.00 | 1 346 468.00 | 1 830 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 012 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 189 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 418.00 | | | 739 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |