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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 504.00 | 225 544.00 | 72 960.00 | 298 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 825.00 | 237 120.00 | 70 705.00 | 307 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 429.00 | 468 302.00 | 319 127.00 | 787 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
CF Disponibilités | 573 862.00 | | 573 862.00 | 573 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 833.00 | | 1 200 833.00 | 1 200 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 261.00 | 468 302.00 | 1 519 960.00 | 1 988 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 121 483.00 | 1 012 006.00 | | 1 121 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 693.00 | 169 001.00 | | 159 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 561.00 | 1 189 392.00 | | 1 289 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 178.00 | 50 000.00 | | 40 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291.00 | 22 447.00 | | 25 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | 9 877.00 | | 67 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 43 132.00 | | 66 019.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 399.00 | 157 076.00 | | 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 960.00 | 1 346 468.00 | | 1 519 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 201.00 | 33 016.00 | 48 915.00 | 484 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 731.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 294.00 | 32 285.00 | 48 915.00 | 479 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 178.00 | 9 910.00 | 30 268.00 | 40 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 435.00 | 44 460.00 | 6 975.00 | 51 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 108.00 | 174 840.00 | 30 268.00 | 205 108.00 |