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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 215.00 | 28 000.00 | 3 216.00 | 31 215.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 914.00 | 32 816.00 | 8 098.00 | 40 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 099.00 | 60 816.00 | 133 284.00 | 194 099.00 |
BP En cours de production de services | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 052.00 | 25 100.00 | 165 951.00 | 191 052.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 680.00 | 25 100.00 | 496 580.00 | 521 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 779.00 | 85 916.00 | 629 863.00 | 715 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576.00 | 23 112.00 | | 21 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 242 694.00 | 129 296.00 | | 242 694.00 |
DH Report à nouveau | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 286.00 | 113 398.00 | | 84 286.00 |
DL TOTAL (I) | 459 568.00 | 381 005.00 | | 459 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 292.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767.00 | 14 000.00 | | 42 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 847.00 | 38 553.00 | | 42 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | 122 865.00 | | 84 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 296.00 | 175 709.00 | | 170 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 863.00 | 556 714.00 | | 629 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 786 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 855.00 | |
FM Production stockée | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 37 211.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 399.00 | 824 954.00 | | 793 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 114.00 | 711 556.00 | | 709 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 286.00 | 113 398.00 | | 84 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 524.00 | | 14 575.00 | 179 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 605.00 | | 3 610.00 | 147 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 8 995.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 001.00 | 1 815.00 | | 59 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 394.00 | | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | 1 420.00 | | 31 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VP Divers | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 738.00 | 235 768.00 | 1 970.00 | 237 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |