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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 215.00 | 29 203.00 | 2 012.00 | 31 215.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 608.00 | 35 625.00 | 10 983.00 | 46 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 703.00 | 64 828.00 | 134 875.00 | 199 703.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 374.00 | 25 100.00 | 158 274.00 | 183 374.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 394 859.00 | | 394 859.00 | 394 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 165.00 | 25 100.00 | 646 065.00 | 671 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 869.00 | 89 929.00 | 780 940.00 | 870 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 322 793.00 | 242 694.00 | | 322 793.00 |
DH Report à nouveau | | -4 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 092.00 | 84 286.00 | | 75 092.00 |
DL TOTAL (I) | 534 660.00 | 459 568.00 | | 534 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 330.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 914.00 | 42 767.00 | | 60 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 42 847.00 | | 73 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 383.00 | 84 351.00 | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 280.00 | 170 296.00 | | 246 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 940.00 | 629 863.00 | | 780 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 684.00 | |
FM Production stockée | | | -27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 25 895.00 | | 20 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 710.00 | 793 399.00 | | 851 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 618.00 | 709 114.00 | | 776 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 092.00 | 84 286.00 | | 75 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 099.00 | | 5 694.00 | 194 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 199 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | | 5 694.00 | 40 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 816.00 | 4 013.00 | | 60 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 1 203.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 2 809.00 | | 32 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 374.00 | 215 494.00 | 1 880.00 | 217 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 280.00 | 246 280.00 | | 246 280.00 |