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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 929.00 | 197.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 196.00 | 8 026.00 | 170.00 | 8 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 237.00 | 9 955.00 | 20 282.00 | 30 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 569.00 | 9 955.00 | 267 614.00 | 277 569.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DH Report à nouveau | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DL TOTAL (I) | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 614.00 | | | 267 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 367.00 | 588.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 588.00 | | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 487.00 | 135 261.00 | 226.00 | 135 487.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |