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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 2 054.00 | 72.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 9 512.00 | 7 305.00 | 16 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 858.00 | 11 567.00 | 27 292.00 | 38 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 345.00 | | 269 345.00 | 269 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 203.00 | 11 567.00 | 296 637.00 | 308 203.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DH Report à nouveau | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 637.00 | | | 296 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 237.00 | | 9 266.00 | 30 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 38 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 18 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | | 9 266.00 | 10 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 2 257.00 | 645.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 2 257.00 | 645.00 | 9 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 501.00 | 379.00 | 880.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 137.00 | 98 911.00 | 226.00 | 99 137.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 816.00 | 83 437.00 | 379.00 | 83 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YT Sous‐traitance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |