| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 7 157.00 | 5 250.00 | 12 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 963.00 | 7 157.00 | 169 806.00 | 176 963.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
084 Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
110 Total général Actif | 212 129.00 | 7 157.00 | 204 973.00 | 212 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 292.00 | 109 762.00 | | 83 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 940.00 | 109 762.00 | | 115 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 066.00 | 38 585.00 | | 38 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | -841.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 36 586.00 | 31 996.00 | | 36 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 742.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 932.00 | 30 800.00 | | 25 932.00 |
252 Charges sociales | 5 746.00 | 11 948.00 | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 634.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 544.00 | 114 864.00 | | 110 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 396.00 | -5 102.00 | | 5 396.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 1 095.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 284.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 343.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 372.00 | -4 634.00 | | 5 372.00 |