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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 903.00 | 8 920.00 | 8 983.00 | 17 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 459.00 | 8 920.00 | 173 539.00 | 182 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
084 Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
110 Total général Actif | 201 916.00 | 8 920.00 | 192 996.00 | 201 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 886.00 | 83 292.00 | | 70 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 810.00 | 32 648.00 | | 41 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 696.00 | 115 940.00 | | 112 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 598.00 | 38 066.00 | | 36 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | 1 210.00 | | -727.00 |
242 Autres charges externes. | 40 417.00 | 36 586.00 | | 40 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 933.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 137.00 | 25 932.00 | | 18 137.00 |
252 Charges sociales | 5 524.00 | 5 746.00 | | 5 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 1 072.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 466.00 | 110 544.00 | | 103 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 230.00 | 5 396.00 | | 9 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 256.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 489.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 697.00 | 5 372.00 | | 8 697.00 |