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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 099.00 | 18 495.00 | 2 604.00 | 21 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 747.00 | 291 589.00 | 26 158.00 | 317 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 175.00 | 61 261.00 | 8 914.00 | 70 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 781.00 | 371 345.00 | 53 437.00 | 424 781.00 |
BT Marchandises | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BZ Autres créances | 512 252.00 | | 512 252.00 | 512 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 332 849.00 | | 332 849.00 | 332 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 942.00 | | 1 068 942.00 | 1 068 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 724.00 | 371 345.00 | 1 122 379.00 | 1 493 724.00 |
CU Autres participations | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
DH Report à nouveau | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 544 975.00 | | | 544 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 404.00 | | | 577 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 379.00 | | | 1 122 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 683.00 | | | 270 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 032.00 | | | 429 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 387 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 686.00 | 24 909.00 | 4 250.00 | 350 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 689.00 | 806.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 997.00 | 24 103.00 | 4 250.00 | 332 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 083.00 | -1 083.00 | | -1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 303.00 | 28 582.00 | 22 722.00 | 51 303.00 |
VI Groupe et associés | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404.00 | 270 683.00 | 306 722.00 | 577 404.00 |