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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 16 960.00 | 1 862.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 551.00 | 301 456.00 | 51 095.00 | 352 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 495.00 | 58 666.00 | 6 829.00 | 65 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 628.00 | 377 082.00 | 75 546.00 | 452 628.00 |
BT Marchandises | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
BZ Autres créances | 506 281.00 | | 506 281.00 | 506 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 368 607.00 | | 368 607.00 | 368 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 155.00 | | 1 111 155.00 | 1 111 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 783.00 | 377 082.00 | 1 186 701.00 | 1 563 783.00 |
CU Autres participations | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
DH Report à nouveau | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DL TOTAL (I) | 577 700.00 | | | 577 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 171.00 | | | 321 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 002.00 | | | 609 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 701.00 | | | 1 186 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 858.00 | | | 308 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 781.00 | | 45 128.00 | 424 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 761.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 17 261.00 | 452 628.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | 18 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 418 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 922.00 | | 45 108.00 | 387 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | 20.00 | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 345.00 | 22 998.00 | 17 261.00 | 371 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | 742.00 | 2 278.00 | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 850.00 | 22 256.00 | 14 983.00 | 352 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 171.00 | 21 027.00 | 16 144.00 | 37 171.00 |
VI Groupe et associés | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 002.00 | 308 858.00 | 300 144.00 | 609 002.00 |