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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 383.00 | 2 983.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 916.00 | 1 173.00 | 40 742.00 | 41 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 345.00 | | 251 345.00 | 251 345.00 |
BZ Autres créances | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 952.00 | | 449 952.00 | 449 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 868.00 | 1 173.00 | 490 695.00 | 491 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 895.00 | 10 934.00 | | 125 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937.00 | 114 961.00 | | 123 937.00 |
DL TOTAL (I) | 258 632.00 | 134 695.00 | | 258 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 1 293.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 341.00 | 80 221.00 | | 146 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 103 708.00 | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 063.00 | 185 222.00 | | 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 695.00 | 319 917.00 | | 490 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | 185 222.00 | | 232 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 501.00 | | 878 501.00 | 878 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 501.00 | | 878 501.00 | 878 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 37 183.00 | | 40 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 603.00 | 764 454.00 | | 883 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 667.00 | 649 493.00 | | 759 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 937.00 | 114 961.00 | | 123 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 17 574.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 358.00 | | 3 367.00 | 47 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 809.00 | 41 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 3 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 3 367.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 383.00 | 8 809.00 | 9 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 383.00 | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 345.00 | 251 345.00 | | 251 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 860.00 | 321 860.00 | | 321 860.00 |
VW T.V.A. | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 6 562.00 | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | 5 756.00 | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 25 386.00 | 41 532.00 | | 25 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | 3 325.00 | | 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 609 211.00 | 472 473.00 | | 609 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | 5 178.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 945.00 | 11 740.00 | | 11 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 847.00 | 130 865.00 | | 190 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 185.00 | 93 653.00 | | 292 185.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 661.00 | 523 086.00 | | 640 661.00 |