| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 1 527.00 | 2 914.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 991.00 | 2 317.00 | 40 673.00 | 42 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BZ Autres créances | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
CF Disponibilités | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 120.00 | | 503 120.00 | 503 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 110.00 | 2 317.00 | 543 793.00 | 546 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 368.00 | 125 895.00 | | 177 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 186.00 | 123 937.00 | | 80 186.00 |
DL TOTAL (I) | 266 354.00 | 258 632.00 | | 266 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 4 035.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 146 341.00 | | 130 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 626.00 | 81 688.00 | | 145 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 439.00 | 232 063.00 | | 277 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 793.00 | 490 695.00 | | 543 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 439.00 | 232 063.00 | | 277 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 182.00 | | 1 537 182.00 | 1 537 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 182.00 | | 1 537 182.00 | 1 537 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 40 870.00 | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 238.00 | 883 603.00 | | 1 537 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 051.00 | 759 667.00 | | 1 457 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 186.00 | 123 937.00 | | 80 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 916.00 | | 1 075.00 | 41 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | 1 075.00 | 3 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 1 144.00 | | 1 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 1 144.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
VW T.V.A. | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 439.00 | 277 439.00 | | 277 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 513.00 | 5 945.00 | | 33 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 5 177.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 51 215.00 | 25 386.00 | | 51 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | 887.00 | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 823.00 | 609 211.00 | | 1 022 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 6 000.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 770.00 | 11 945.00 | | 33 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 118.00 | | | 310 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 978.00 | 640 661.00 | | 1 081 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |