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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 305.00 | 794.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 699.00 | 33 633.00 | 13 065.00 | 46 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 267.00 | 40 892.00 | 130 375.00 | 171 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 35 846.00 | -35 846.00 | |
BT Marchandises | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 815.00 | 35 846.00 | 579 969.00 | 615 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 082.00 | 76 738.00 | 710 344.00 | 787 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 316 487.00 | | | 316 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 346 650.00 | | | 346 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 694.00 | | | 363 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 344.00 | | | 710 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 743.00 | | 7 524.00 | 163 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 953.00 | | 1 099.00 | 113 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | | 6 425.00 | 46 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 074.00 | 2 817.00 | | 38 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 305.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 2 512.00 | | 37 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 372.00 | 35 846.00 | 45 372.00 | 45 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 372.00 | 35 846.00 | 45 372.00 | 45 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 372.00 | 35 846.00 | 45 372.00 | 45 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 846.00 | 45 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 300.00 | 112 800.00 | 12 500.00 | 125 300.00 |
VI Groupe et associés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 076.00 | 38 060.00 | 3 016.00 | 41 076.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 694.00 | 351 194.00 | 12 500.00 | 363 694.00 |