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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 672.00 | 427.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 466.00 | 697.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 699.00 | 36 597.00 | 10 102.00 | 46 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 901.00 | 44 235.00 | 127 666.00 | 171 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 226.00 | -37 226.00 | |
BT Marchandises | 512 602.00 | | 512 602.00 | 512 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 666.00 | 37 226.00 | 619 440.00 | 656 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 567.00 | 81 461.00 | 747 106.00 | 828 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 310 350.00 | 316 487.00 | | 310 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 073.00 | -6 137.00 | | 53 073.00 |
DL TOTAL (I) | 399 723.00 | 346 650.00 | | 399 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 716.00 | 125 300.00 | | 12 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 667.00 | 101 986.00 | | 74 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 222.00 | 99 761.00 | | 221 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | 36 648.00 | | 38 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 384.00 | 363 694.00 | | 347 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 106.00 | 710 344.00 | | 747 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 384.00 | 363 694.00 | | 347 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 267.00 | | 710.00 | 171 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 171 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 052.00 | | 710.00 | 115 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 892.00 | 3 343.00 | | 40 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 379.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 2 964.00 | | 40 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 846.00 | 37 226.00 | 35 846.00 | 35 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 846.00 | 37 226.00 | 35 846.00 | 35 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 846.00 | 37 226.00 | 35 846.00 | 35 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 226.00 | 35 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VB T. V. A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VI Groupe et associés | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 384.00 | 347 384.00 | | 347 384.00 |