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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 657.00 | 214 409.00 | 35 248.00 | 249 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 518.00 | 269 246.00 | 41 272.00 | 310 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 533.00 | 521 767.00 | 417 767.00 | 939 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 299 525.00 | | 299 525.00 | 299 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 785.00 | | 319 785.00 | 319 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 319.00 | 521 767.00 | 737 552.00 | 1 259 319.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 144 730.00 | 18 806.00 | | 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 274.00 | 125 924.00 | | -47 274.00 |
DL TOTAL (I) | 543 646.00 | 590 920.00 | | 543 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | 19 500.00 | | 36 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 55 148.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 8 385.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 906.00 | 83 032.00 | | 193 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 552.00 | 673 952.00 | | 737 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 408.00 | | 407 408.00 | 407 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 408.00 | | 407 408.00 | 407 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 518.00 | 612 899.00 | | 408 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 792.00 | 486 975.00 | | 455 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 274.00 | 125 924.00 | | -47 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 298.00 | 20 469.00 | | 501 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 185.00 | 20 469.00 | | 463 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 008.00 | 18 238.00 | 36 770.00 | 55 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |