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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 644.00 | 858.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 299 029.00 | | 299 029.00 | 299 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 036.00 | 229 159.00 | 29 877.00 | 259 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 518.00 | 271 450.00 | 39 068.00 | 310 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 873.00 | 539 365.00 | 406 508.00 | 945 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 332 484.00 | | 332 484.00 | 332 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 015.00 | | 354 015.00 | 354 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 888.00 | 539 365.00 | 760 523.00 | 1 299 888.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 97 458.00 | 144 730.00 | | 97 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | -47 274.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 591 276.00 | 543 646.00 | | 591 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | 36 841.00 | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 21 139.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 7 926.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 247.00 | 193 906.00 | | 169 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 523.00 | 737 552.00 | | 760 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 095.00 | | 477 095.00 | 477 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 095.00 | | 477 095.00 | 477 095.00 |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 521.00 | 408 518.00 | | 514 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 891.00 | 455 792.00 | | 466 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 630.00 | -47 274.00 | | 47 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 976.00 | 18 865.00 | | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767.00 | 17 598.00 | 2 285.00 | 521 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 644.00 | 2 285.00 | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 654.00 | 16 955.00 | | 483 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 071.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 19 303.00 | 34 517.00 | 53 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 247.00 | 169 300.00 | | 169 247.00 |