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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 4 388.00 | 1 970.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 085.00 | 4 736.00 | 8 349.00 | 13 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 603.00 | 9 124.00 | 132 480.00 | 141 603.00 |
BT Marchandises | 4 659 192.00 | | 4 659 192.00 | 4 659 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
BZ Autres créances | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CF Disponibilités | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 442.00 | | 4 981 442.00 | 4 981 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 045.00 | 9 124.00 | 5 113 922.00 | 5 123 045.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 439.00 | | | 330 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 255.00 | | | 3 287 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 097.00 | | | 1 124 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 354.00 | | | 304 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 198.00 | | | 4 768 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 922.00 | | | 5 113 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 734.00 | | | 4 614 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 977 150.00 | 2 977 150.00 | |
FG Production vendue services | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 104.00 | 2 977 150.00 | 2 989 254.00 | 12 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 503 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 597.00 | | | 2 995 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 563.00 | | | 2 988 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 4 805.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 805.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314 634.00 | 3 161 169.00 | 54 879.00 | 3 314 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 354.00 | 304 354.00 | | 304 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 210.00 | 1 149 210.00 | | 1 149 210.00 |
UX Autres créances clients | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 198.00 | 4 614 734.00 | 54 879.00 | 4 768 198.00 |