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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 6 040.00 | 5 318.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 8 806.00 | 5 148.00 | 13 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 592.00 | 14 847.00 | 32 746.00 | 47 592.00 |
BT Marchandises | 2 476 335.00 | | 2 476 335.00 | 2 476 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CF Disponibilités | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 159.00 | | 3 073 159.00 | 3 073 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 751.00 | 14 847.00 | 3 105 905.00 | 3 120 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 473.00 | | | 337 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 353 789.00 | | | 353 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 973.00 | | | 1 225 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 899.00 | | | 1 265 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 116.00 | | | 2 752 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 905.00 | | | 3 105 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 781.00 | | | 2 606 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 794.00 | | 3 551 794.00 | 3 551 794.00 |
FG Production vendue services | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 658.00 | | 3 565 658.00 | 3 565 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 652.00 | | | 3 578 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 587.00 | | | 3 570 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 603.00 | | 5 989.00 | 141 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 47 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | | 5 869.00 | 19 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 160.00 | | 120.00 | 122 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 5 723.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 5 723.00 | | 9 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 006.00 | 1 306 006.00 | | 1 306 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 714.00 | 337 714.00 | | 337 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 973.00 | 1 084 438.00 | 55 692.00 | 1 225 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 874.00 | 339 874.00 | | 339 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 316.00 | 2 606 781.00 | 55 692.00 | 2 748 316.00 |