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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 2 238.00 | 6 716.00 | 8 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 628.00 | 420.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 17 027.00 | 4 628.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 660.00 | 19 894.00 | 11 765.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 641.00 | 19 894.00 | 107 746.00 | 127 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 82 023.00 | 91 000.00 | | 82 023.00 |
DH Report à nouveau | | 2 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 508.00 | -11 104.00 | | -19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 71 094.00 | 90 603.00 | | 71 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 1 833.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 651.00 | 1 897.00 | | 36 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 746.00 | 92 501.00 | | 107 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 651.00 | 1 897.00 | | 36 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 650.00 | 183 121.00 | | 55 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 158.00 | 194 225.00 | | 75 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 508.00 | -11 104.00 | | -19 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 928.00 | | 9 732.00 | 21 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 687.00 | | 28 974.00 | 2 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | 6 269.00 | 2 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | | 777.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298.00 | 4 597.00 | | 15 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 2 358.00 | | 15 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |