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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 5 223.00 | 3 731.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 978.00 | 70.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 18 166.00 | 3 489.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 660.00 | 24 368.00 | 7 291.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 638.00 | 24 368.00 | 174 270.00 | 198 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 514.00 | 82 023.00 | | 62 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 151.00 | -19 508.00 | | 98 151.00 |
DL TOTAL (I) | 169 246.00 | 71 094.00 | | 169 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 145.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 18.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 772.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 023.00 | 36 651.00 | | 5 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 270.00 | 107 746.00 | | 174 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 023.00 | 36 651.00 | | 5 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 084.00 | 55 650.00 | | 235 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 933.00 | 75 158.00 | | 136 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 151.00 | -19 508.00 | | 98 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 895.00 | 4 474.00 | | 19 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 985.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 1 489.00 | | 17 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |