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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 160.00 | | 483 160.00 | 483 160.00 |
CU Autres participations | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
DL TOTAL (I) | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
EA Autres dettes | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 836.00 | | | 222 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 250.00 | 42 847.00 | 131 403.00 | 174 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 660.00 | 17 160.00 | 247 500.00 | 264 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 638.00 | 114 234.00 | 131 403.00 | 245 638.00 |