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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 797.00 | | 454 797.00 | 454 797.00 |
CF Disponibilités | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 387.00 | | 499 387.00 | 499 387.00 |
CU Autres participations | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
DL TOTAL (I) | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 387.00 | | | 499 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 320.00 | | | 234 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 403.00 | 43 321.00 | 88 083.00 | 131 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 720.00 | 58 637.00 | 88 083.00 | 146 720.00 |