| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 993.00 | 783.00 | 210.00 | 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 746 232.00 | 161 361.00 | 584 871.00 | 746 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 011.00 | 162 143.00 | 722 868.00 | 885 011.00 |
060 Stock marchandises | 669 289.00 | | 669 289.00 | 669 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
084 Disponibilités | 616 706.00 | | 616 706.00 | 616 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 552 996.00 | | 1 552 996.00 | 1 552 996.00 |
110 Total général Actif | 2 438 007.00 | 162 143.00 | 2 275 864.00 | 2 438 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 634 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 275 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 970.00 | |