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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 993.00 | 783.00 | 210.00 | 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 751 788.00 | 221 977.00 | 529 811.00 | 751 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 567.00 | 222 759.00 | 667 808.00 | 890 567.00 |
060 Stock marchandises | 753 681.00 | | 753 681.00 | 753 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
072 Créances – Autres | 217 880.00 | | 217 880.00 | 217 880.00 |
084 Disponibilités | 488 401.00 | | 488 401.00 | 488 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 597 513.00 | | 1 597 513.00 | 1 597 513.00 |
110 Total général Actif | 2 488 080.00 | 222 759.00 | 2 265 321.00 | 2 488 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 787 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 265 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 885 011.00 | | | 885 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 885 369.00 | | | 885 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348 734.00 | | | 348 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |