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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 094.00 | 87 554.00 | 26 539.00 | 114 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 399.00 | 61 939.00 | 38 460.00 | 100 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 763.00 | 150 570.00 | 114 194.00 | 264 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
BZ Autres créances | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CF Disponibilités | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 687.00 | | 545 687.00 | 545 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 450.00 | 150 570.00 | 659 881.00 | 810 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 428 371.00 | 205 669.00 | | 428 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 182.00 | 338 423.00 | | -160 182.00 |
DL TOTAL (I) | 375 189.00 | 621 091.00 | | 375 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 418.00 | 21 626.00 | | 8 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 488.00 | 192 477.00 | | 112 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 34 520.00 | | 96 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 144 283.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 260.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 692.00 | 395 165.00 | | 284 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 881.00 | 1 016 257.00 | | 659 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 692.00 | 386 753.00 | | 284 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 399.00 | | 48 365.00 | 216 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 139.00 | | 48 365.00 | 213 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 710.00 | 32 859.00 | | 117 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 201.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 835.00 | 32 659.00 | | 116 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 066.00 | 400 066.00 | | 400 066.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 692.00 | 284 692.00 | | 284 692.00 |