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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 890.00 | 98 825.00 | 16 064.00 | 114 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 234.00 | 74 710.00 | 29 523.00 | 104 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 788.00 | 174 611.00 | 124 175.00 | 298 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BP En cours de production de services | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
BZ Autres créances | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CF Disponibilités | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 805.00 | | 676 805.00 | 676 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 592.00 | 174 612.00 | 800 980.00 | 975 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 268 189.00 | 428 371.00 | | 268 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 935.00 | -160 182.00 | | -27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 347 254.00 | 375 189.00 | | 347 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 8 418.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 96 211.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 056.00 | 66 014.00 | | 91 056.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 1 560.00 | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 726.00 | 284 691.00 | | 453 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 980.00 | 659 881.00 | | 800 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 763.00 | | 38 982.00 | 264 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 298 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 295 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 503.00 | | 38 982.00 | 261 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 570.00 | 25 890.00 | 1 847.00 | 150 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 493.00 | 25 890.00 | 1 847.00 | 149 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
VW T.V.A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 726.00 | 253 726.00 | 200 000.00 | 453 726.00 |