| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 789.00 | 346.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 785.00 | 97 840.00 | 38 945.00 | 136 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 321.00 | 98 630.00 | 46 691.00 | 145 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | 1 434.00 | 6 329.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 289.00 | 1 434.00 | 183 855.00 | 185 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 611.00 | 100 064.00 | 230 546.00 | 330 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DL TOTAL (I) | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 061.00 | | 343 061.00 | 343 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 061.00 | | 343 061.00 | 343 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 692.00 | | | 352 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 904.00 | | 20 416.00 | 124 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | 20 416.00 | 117 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 527.00 | 28 102.00 | | 70 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | 28 102.00 | | 70 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 658.00 | | | 129 658.00 |