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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 921.00 | 121 130.00 | 67 790.00 | 188 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 457.00 | 122 267.00 | 75 190.00 | 197 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | 1 434.00 | 28 679.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 427.00 | 1 434.00 | 187 992.00 | 189 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 884.00 | 123 701.00 | 263 183.00 | 386 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 837.00 | -2.00 | 334 835.00 | 334 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 837.00 | -2.00 | 334 835.00 | 334 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 568.00 | | | 344 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 458.00 | | | 310 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 321.00 | | 52 135.00 | 145 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | | 52 135.00 | 137 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 630.00 | 23 636.00 | | 98 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 630.00 | 23 636.00 | | 98 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YT Sous‐traitance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |