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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 8 198.00 | 508.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858.00 | 5 157.00 | 8 701.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 010.00 | 62 009.00 | 88 000.00 | 150 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 851.00 | 75 619.00 | 106 232.00 | 181 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 218 403.00 | | 218 403.00 | 218 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 988.00 | | 326 988.00 | 326 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 840.00 | 75 619.00 | 433 221.00 | 508 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 125 315.00 | 79 455.00 | | 125 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 685.00 | 45 860.00 | | 39 685.00 |
DL TOTAL (I) | 188 101.00 | 148 415.00 | | 188 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 936.00 | 55 579.00 | | 78 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 25 812.00 | | 51 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 70 950.00 | | 67 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 350.00 | 25 230.00 | | 46 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 119.00 | 177 573.00 | | 245 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 221.00 | 325 988.00 | | 433 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029.00 | 136 499.00 | | 191 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 937.00 | 24 847.00 | 54 090.00 | 78 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 119.00 | 191 030.00 | 54 090.00 | 245 119.00 |