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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 6 835.00 | 10 644.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 532.00 | 86 515.00 | 63 017.00 | 149 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 499.00 | 102 311.00 | 86 188.00 | 188 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 902.00 | | 418 902.00 | 418 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 402.00 | 102 311.00 | 505 090.00 | 607 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 165 001.00 | 125 315.00 | | 165 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 043.00 | 39 685.00 | | 55 043.00 |
DL TOTAL (I) | 243 145.00 | 188 101.00 | | 243 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 244.00 | 78 936.00 | | 56 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 978.00 | 51 844.00 | | 78 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 67 988.00 | | 60 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 502.00 | 46 350.00 | | 66 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 945.00 | 245 119.00 | | 261 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 090.00 | 433 221.00 | | 505 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 005.00 | 191 029.00 | | 228 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
UX Autres créances clients | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VC Groupe et associés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 245.00 | 22 305.00 | 33 940.00 | 56 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 945.00 | 228 005.00 | 33 940.00 | 261 945.00 |