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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 533.00 | 117.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 779.00 | 22 181.00 | 8 598.00 | 30 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 634.00 | 26 714.00 | 1 493 920.00 | 1 520 634.00 |
BT Marchandises | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 917.00 | | 278 917.00 | 278 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 551.00 | 26 714.00 | 1 772 837.00 | 1 799 551.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 326.00 | 694 656.00 | | 829 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 264.00 | 134 670.00 | | 146 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 590.00 | 895 326.00 | | 1 041 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 497.00 | 505 056.00 | | 388 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 804.00 | 140 223.00 | | 137 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 154 576.00 | | 144 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 943.00 | 58 883.00 | | 60 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 246.00 | 858 739.00 | | 731 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 837.00 | 1 754 065.00 | | 1 772 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 655.00 | 470 906.00 | | 462 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 634.00 | | | 1 520 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058.00 | 2 657.00 | | 24 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 2 657.00 | | 24 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 497.00 | 119 906.00 | 268 591.00 | 388 497.00 |
VI Groupe et associés | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 116.00 | 60 956.00 | 160.00 | 61 116.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 246.00 | 462 655.00 | 268 591.00 | 731 246.00 |