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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AP Constructions | 293 551.00 | 1 347.00 | 292 205.00 | 293 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 779.00 | 8 686.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 241.00 | 5 358.00 | 128 882.00 | 134 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 782.00 | 7 484.00 | 1 915 298.00 | 1 922 782.00 |
BT Marchandises | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BZ Autres créances | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CF Disponibilités | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 603.00 | | 426 603.00 | 426 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 386.00 | 7 484.00 | 2 341 902.00 | 2 349 386.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 590.00 | 829 326.00 | | 975 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 425.00 | 146 264.00 | | 81 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 016.00 | 1 041 590.00 | | 1 123 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 662.00 | 388 497.00 | | 684 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 472.00 | 137 804.00 | | 197 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 291.00 | 144 002.00 | | 272 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 462.00 | 60 943.00 | | 64 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 886.00 | 731 246.00 | | 1 218 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 902.00 | 1 772 837.00 | | 2 341 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 886.00 | 462 655.00 | | 1 218 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 634.00 | | 432 827.00 | 1 520 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 679.00 | 1 922 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 679.00 | 437 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | | 432 507.00 | 35 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 320.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 4 692.00 | 23 922.00 | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 4 692.00 | 23 922.00 | 26 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 291.00 | 272 291.00 | | 272 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VB T. V. A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 662.00 | 684 662.00 | | 684 662.00 |
VI Groupe et associés | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 139.00 | 155 979.00 | 160.00 | 156 139.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 887.00 | 1 218 887.00 | | 1 218 887.00 |