| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 032.00 | 6 667.00 | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 96 430.00 | 6 000.00 | 90 430.00 | 96 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 130.00 | 8 032.00 | 97 097.00 | 105 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 117 240.00 | 7 034.00 | 110 205.00 | 117 240.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 136.00 | 7 034.00 | 115 101.00 | 122 136.00 |
110 Total général Actif | 227 266.00 | 15 066.00 | 212 199.00 | 227 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 199.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 700.00 | 5 300.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 974.00 | 893.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 979.00 | 18 056.00 | 34 923.00 | 52 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 90 461.00 | 7 035.00 | 83 427.00 | 90 461.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 294.00 | 7 035.00 | 88 259.00 | 95 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 273.00 | 25 091.00 | 123 182.00 | 148 273.00 |
CU Autres participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 615.00 | 42 030.00 | | 38 615.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 615.00 | 42 030.00 | | 38 615.00 |
242 Autres charges externes. | 7 978.00 | 14 357.00 | | 7 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 2 785.00 | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 11 250.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 4 561.00 | 11 694.00 | | 4 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 550.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 245.00 | 40 636.00 | | 31 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 369.00 | 1 393.00 | | 7 369.00 |
280 Produits financiers | 1 585.00 | 1 432.00 | | 1 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 697.00 | 7 839.00 | | 8 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 148.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | -5 209.00 | | 219.00 |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 585.00 | | | -15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956.00 | | | -956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 130.00 | | 19 249.00 | 105 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 700.00 | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 400.00 | 52 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 9 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 2 367.00 | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 19 724.00 | 3 700.00 | 2 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 882.00 | 2 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 842.00 | 1 200.00 | 2 032.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |