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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 900.00 | 4 100.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 6 189.00 | 318.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 809.00 | 22 471.00 | 137 338.00 | 159 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 148 708.00 | 7 035.00 | 141 673.00 | 148 708.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 631.00 | 7 035.00 | 173 597.00 | 180 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 440.00 | 29 505.00 | 310 935.00 | 340 440.00 |
CU Autres participations | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 62 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 1 022.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | 1 356.00 | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 191 072.00 | 65 065.00 | | 191 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 147.00 | 30 152.00 | | 66 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 912.00 | 16 426.00 | | 28 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 2 897.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | 10 146.00 | | 19 953.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 863.00 | 59 666.00 | | 119 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 935.00 | 124 731.00 | | 310 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 863.00 | 59 666.00 | | 119 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 071.00 | 6 226.00 | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 71.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 535.00 | 37 944.00 | | 88 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 527.00 | 36 588.00 | | 58 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 007.00 | 1 356.00 | | 30 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 123.00 | | 105 186.00 | 56 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 132 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 159 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | | 105 186.00 | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 750.00 | | 21 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 750.00 | | 7 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VI Groupe et associés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 271.00 | 181 271.00 | | 181 271.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |