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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 94 081.00 | 90 724.00 | 3 357.00 | 94 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 529.00 | 303 580.00 | 256 949.00 | 560 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 833.00 | 190 205.00 | 240 628.00 | 430 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 321.00 | 589 509.00 | 868 812.00 | 1 458 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CF Disponibilités | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 936.00 | 589 509.00 | 1 053 427.00 | 1 642 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 11 921.00 | 5 643.00 | | 11 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 730.00 | 6 278.00 | | 62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 647 608.00 | 584 878.00 | | 647 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 636.00 | 228 462.00 | | 289 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 4 802.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 30 134.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | 43 735.00 | | 76 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 819.00 | 307 134.00 | | 405 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 427.00 | 892 012.00 | | 1 053 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 697.00 | | 148 624.00 | 1 309 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 819.00 | | 148 624.00 | 936 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 468.00 | 85 041.00 | | 504 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 458.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 926.00 | 84 583.00 | | 499 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 636.00 | 88 081.00 | 201 555.00 | 289 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
VP Divers | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 48 720.00 | 878.00 | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 819.00 | 204 264.00 | 201 555.00 | 405 819.00 |