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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 99 281.00 | 92 726.00 | 6 555.00 | 99 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 494.00 | 353 824.00 | 259 671.00 | 613 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 796.00 | 237 283.00 | 209 512.00 | 446 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 449.00 | 688 833.00 | 843 616.00 | 1 532 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 450.00 | 688 833.00 | 1 041 616.00 | 1 730 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 32 957.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 19 608.00 | 11 921.00 | | 19 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | 62 730.00 | | 43 417.00 |
DL TOTAL (I) | 657 025.00 | 647 608.00 | | 657 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 590.00 | 289 636.00 | | 226 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 424.00 | 115.00 | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 39 078.00 | | 53 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 76 990.00 | | 74 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 591.00 | 405 819.00 | | 384 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 616.00 | 1 053 427.00 | | 1 041 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 321.00 | | 74 128.00 | 1 458 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 443.00 | | 74 128.00 | 1 085 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 509.00 | 99 324.00 | | 589 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 509.00 | 99 324.00 | | 584 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 590.00 | 88 038.00 | 138 552.00 | 226 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 10 431.00 | 878.00 | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 591.00 | 246 039.00 | 138 552.00 | 384 591.00 |