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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 500.00 | 118 809.00 | 63 691.00 | 182 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 145.00 | 118 809.00 | 79 335.00 | 198 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 031.00 | 30 636.00 | 31 396.00 | 62 031.00 |
BZ Autres créances | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 469.00 | 30 636.00 | 109 833.00 | 140 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 614.00 | 149 445.00 | 189 169.00 | 338 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 559.00 | -18 964.00 | | 2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 344.00 | 36 523.00 | | -127 344.00 |
DL TOTAL (I) | -65 785.00 | 61 559.00 | | -65 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 270.00 | 71 270.00 | | 61 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 27 326.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 52 517.00 | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 18 454.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 954.00 | 169 567.00 | | 254 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 169.00 | 231 126.00 | | 189 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 50 000.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 6 649.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 6 649.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 43 351.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 884.00 | 622 135.00 | | 159 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 228.00 | 585 612.00 | | 287 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 344.00 | 36 523.00 | | -127 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 559.00 | 21 250.00 | | 97 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 559.00 | 21 250.00 | | 97 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 559.00 | 21 250.00 | | 97 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 559.00 | 21 250.00 | | 97 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 559.00 | 21 250.00 | | 97 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 360.00 | 91 716.00 | 15 645.00 | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |