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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 500.00 | 140 059.00 | 42 441.00 | 182 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 156.00 | 140 059.00 | 52 097.00 | 192 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 371.00 | 33 109.00 | 43 262.00 | 76 371.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 625.00 | 33 109.00 | 59 516.00 | 92 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 781.00 | 173 168.00 | 111 613.00 | 284 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 785.00 | 2 559.00 | | -124 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 982.00 | -127 344.00 | | -35 982.00 |
DL TOTAL (I) | -101 767.00 | -65 785.00 | | -101 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 204.00 | 61 270.00 | | 42 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 18 115.00 | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | 70 569.00 | | 63 637.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 15 001.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 380.00 | 254 954.00 | | 213 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 613.00 | 189 169.00 | | 111 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 5 559.00 | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 5 559.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | -2 030.00 | | -5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 782.00 | 159 884.00 | | 215 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 764.00 | 287 228.00 | | 251 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 982.00 | -127 344.00 | | -35 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 809.00 | 21 250.00 | | 118 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 809.00 | 21 250.00 | | 118 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 636.00 | 2 473.00 | | 30 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 636.00 | 2 473.00 | | 30 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636.00 | 2 473.00 | | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 280.00 | 90 624.00 | 9 656.00 | 100 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |